市场进入“两会”交易窗口期，不少投资者心情变得焦躁起来-----市场轮动太快，有点跟不上节奏。一项可能重塑中国资本市场的重磅提案即将提交审议——10万亿平准基金将如何搅动市场风云？两会期间市场走势会如何？同时符合人形机器人+DeepSeek+国产芯片+量价齐升标的如何寻找？

10万亿平准基金提议出现

近期，不少两会提议引发股民的关注。全国人大代表、通威集团董事局主席刘汉元提出建议设立十万亿元股市平准基金和十万亿元楼市稳定基金；并设定明确上涨目标，10年时间，带动A股上涨至不低于5000点。他认为，当前我国经济面临较大通缩压力，促消费、扩内需是首要任务，而股市和楼市的稳定是关键。央行行长潘功胜早在2024年9月已表态“正在研究”平准基金。

通过设立平从国际案例看，平准基金的短期托底效果显著：1998年香港外汇基金击退国际空头、2003年韩国股市稳定基金助推四年牛市，均验证了其“市场稳定器”功能。但长期效果仍依赖经济基本面，如日本央行通过持有53万亿日元ETF，将日经指数波动率降低37%，但需配合产业政策协同发力。

平准基金可以向市场注入活力和流动性，刺激股市上涨，稳定楼市，引导市场长期通胀预期锚定在合理水平，助力经济适度较快增长。全国人大代表、清华大学国家金融研究院院长田轩也表示，目前设立平准基金是必要的，可以进一步加强市场稳定的保障。虽然今天的政府工作报告预计不会直接体现，相信平准基金提案会提交相关部门审议，这也反映了不少股民投资者的心声。关于政府工作报告重点相关分析，研究君昨日已分享，点击复习。

重要会议神规律

从历史数据来看，两会期间和闭幕后，部分板块表现较为突出。TMT行业（如计算机、通信、电子）在两会期间上涨规律达到60%，可选消费中的美容护理行业上涨概率达到了70%。而在两会闭幕至4月底，可选消费板块上涨概率更高，其中家用电器行业上涨概率达到70%。华金证券的数据也显示，两会后大消费行业市场表现往往提升。

此外，机构指出，3月为春季躁动的关键窗口，政策预期、流动性改善及财报季启动将提振市场情绪，建议把握结构性机会，兼顾防御与成长。从昨日的行情来看，小盘股表现更为强势，中证1000、国证2000等指数涨幅居前，市场呈现出明显的轮动特征。

科技竞争愈演愈烈

近期，西方大国连出三记组合拳，对我国芯片领域加强封锁！

第一招：英伟达遭"腰斩式"断供

西方大国正计划将英伟达可对华出口的AI芯片数量砍掉70%。H20芯片从每月出货5万片缩减到1.5万片。

第二招：设备维护与技术合作限制

荷兰光刻机巨头阿斯麦收到最后通牒：必须在6月前撤回派驻长江存储的200名工程师。这些掌握着EUV光刻机调试核心技术的"金手指"一旦撤离，中国在建的12英寸晶圆厂或将陷入瘫痪。

第三招：关税与供应链打击

2025年3月4日，西方大国商务部宣布扩大对中国成熟制程芯片的关税制裁，覆盖汽车、通信设备等关键领域，标志着贸易战再次升级‌！"这不是竞争，而是谋杀！"硅谷芯片专家詹姆斯在推特上怒斥，"中国贡献着全球40%的芯片需求，这是要拉着全世界陪葬！"

中国绝地反击 

第一招：举国攻坚：国家大基金三期2000亿资金火速到位，中芯国际12英寸晶圆厂以"三天一层楼"的速度扩建！

第二招：暗度陈仓：华为秘密启动"南泥湾计划"，用堆叠技术将14纳米芯片性能提升至7纳米水平！

第三招：合纵连横：中国与俄罗斯签署《远东芯片合作备忘录》，在西伯利亚共建28纳米芯片生产线！

"他们越是封锁，我们突破得越快！"中科院微电子所所长在朋友圈晒出实验室照片：年轻研究员们彻夜调试设备，桌上摆着的泡面桶堆成了小山。

在科技博弈与产业突围的双重背景下，中国正加速布局新质生产力。3月3日，中国政府网发布《机器人群侠传》视频，通过武侠意象展现人形机器人、四足机器人等前沿技术，如宇树科技G1机器人完成回旋踢、众擎PM01实现全球首例人形机器人前空翻。国元证券研报指出，两会在即，人形机器人作为数字新质生产力的标杆赛道，已被中国提升至国家战略高度。人形机器人被定位为“颠覆性平台产品”，有望成为继计算机、智能手机后的第四大通用技术载体，预计2030年市场规模将达千亿级。

此外，据外媒报道，中国计划本月发布《关于推动RISC-V芯片发展的指导意见》，由网信办、工信部等八部门联合起草，旨在通过开源架构降低对西方技术依赖，推动AI、物联网等领域应用。这一政策被视为自主可控战略的关键一环，将加速国产芯片生态建设。

短线行情将继续维持震荡与轮动

从市场表现来看，近期行情出现高位回落，但科技股和小盘股表现强势。沪指在3月4日盘中一度跌破3300点，午后在科技股带动下回暖。两市成交额达到14356万亿元，较上一交易日缩量1800多亿元。从行业板块来看，国防军工、电子、机械设备等涨幅居前，而综合、电力设备、煤炭等板块跌幅较大。

短线行情将继续维持震荡与轮动。当前市场面临两大不确定性：一是两会后政策端的刺激力度是否超预期；二是中美贸易摩擦对国内经济的影响。这两大因素大幅抬高了市场避险情绪，投资者需谨慎对待。不过，从长期来看，AI应用和人形机器人仍是重要主线。人工智能产业链加速发展，有望催生爆款应用，推动行情进一步走强。

参考历史两会前后行情，连续震荡向上是大概率事件：会前提前上涨，会中可能暂缓，会后继续上攻。方向预计延续TMT成长/小盘（成长上攻+会前主线延续）。3月政策交易暂缓阶段，可能阶段切向红利。

两会的政策预期或能给予A股较好的支撑，像支持民营经济、民生消费和科技创新的政策，有望得到进一步部署，市场或呈现震荡偏强格局。板块选择方面，建议重点关注TMT、电力设备、银行和有色金属等板块。

3月为春季躁动关键窗口，政策预期、流动性改善及财报季启动将提振市场情绪。近期外资机构对A股关注度回升，政策优化与估值低位依然是核心吸引力。

量价齐升突破

研究君近日多次提到量价齐升的信号。这是因为：在技术分析中，量价齐升是一种积极的信号，通常被视为股票处于强势上升趋势的标志。随着股价的上涨，成交量也相应放大，形成了一种良性的互动关系，这进一步强化了股票的上升趋势，表明当前的上涨趋势具有较强的持续性和稳定性。当股票在重要的阻力位或关键点位出现量价齐升时，往往意味着股价成功突破了前期的压力，打开了新的上涨空间，是股价即将进入新一轮上涨阶段的重要信号。

量价齐升股票行业分布

数据来源：巨丰投研数据平台

数据统计显示，机械设备、计算机、基础化工等板块出现明显量价齐升。理论上，量价齐升会吸引更多投资者的关注，形成羊群效应。投资者基于对板块上涨趋势的预期，纷纷跟风买入，进一步推动成交量和股价上升，市场情绪也会变得更加乐观。

具体板块来看：机械设备板块持续火热，创世纪、大丰实业、容知日新等量价齐升。2025年，工程机械、机床等行业处于更新周期及库存周期的底部，设备更新需求释放，推动行业增长。人形机器人、低空经济等新技术领域带来新的增长机会，相关零部件制造商和设备制造商有望受益。工程机械海外需求筑底，2024年国内需求筑底后，2025年海外出口数据超预期，龙头企业海外战略进入收获期。

计算机：AI技术从模型、算力到应用进入全面繁荣时代。大模型如OpenAI的GPT系列、国产的DeepSeek等快速迭代，多模态、低成本、AIAgent成为重要趋势。AI应用在金融、医疗、教育、工业等领域广泛落地，推动了相关企业的业务增长。

基础化工：机器人行业兴起，带动材料应用再次成为关注重点。从目前的行业应用来看，机器人对于上游材料比如碳纤维、工程塑料、硅材料等产品都将有一定的带动。

连续量价齐升股票排行

来源：巨丰投研数据平台

赛意信息：涨幅51.95% 量价齐升5天

公司主营业务是提供企业信息化解决方案及服务。公司当前主要产品及服务分为三大板块：(1)面向制造、零售及现代服务等行业的集团及大中型企业客户提供以ERP为核心的相关业务运营管理软件、以MES/MOM为核心的相关智能制造及工业互联网综合解决方案的规划、咨询及实施开发服务;(2)相关解决方案的专业维护服务;(3)相关软硬件的衍生性销售业务。其中,业务运营管理软件、智能制造及工业互联网综合解决方案服务主要是面向制造、零售、服务行业的数字化系统建设领域,向客户提供自运营层到执行层的管理咨询、系统规划至实施开发的整体解决方案;维护服务主要是为客户提供相关系统或方案实施上线后的支持服务;相关软硬件的销售业务系上述解决方案服务过程中所产生的软硬件代理分销业务。

梅安森：涨幅29.53% 量价齐升5天

公司是一家“物联网+”企业,专业从事安全领域监测监控预警成套技术与装备研发、设计、生产、营销及运维服务(ITSS)。主要产品是传输通信网络、数据处理系统、应用软件、智能地质保障、智能主煤流、智能辅助运输、智能通风、智能抽采、智能供电与给排水、智能安全监控、智能洗选、智慧园区与经营管理、环保业务、城市管理业务。利用自身在智能感知、物联网及大数据分析等方面的技术优势,在同一技术链上,打造相关多元化产业链,已经成为“物联网+安全与应急、矿山、城市管理、环保”整体解决方案提供商和运维服务商。公司产品涵盖监测监控领域的采集端产品、传输控制设备、软件平台及云服务平台等,广泛应用于矿山、环保、城市管理等领域。公司在监测监控与预警技术领域始终走在行业的前列。

丰山集团：涨幅14.56% 量价齐升4天

公司主要从事高效、低毒、低残留、环境友好型农药原药、制剂及农药中间体的研发、生产和销售。主要产品为除草剂、杀虫剂、杀菌剂、中间体等。公司荣获了“江苏省环境保护先进企业”、“盐城市环境友好企业”等荣誉称号。

人形机器人+DeepSeek+国产芯片+量价齐升

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****：截至2025年3月4日，A股流通市值124.11亿元。公司主要业务主要包含有传感器业务、智能仪表业务、物联网综合解决方案业务、居家智能与健康、公用事业。公司产品包括传感器、仪器仪表、智慧安全系统解决方案、智慧环保系统解决方案、智慧城市系统解决方案。公司拥有锐意创新的研发团队，具有独立的设计和开发能力，研发中心获得了“国家级企业技术中心”认证，在多项应用领域中取得了领先成果，未来经营中将继续加强研发创新能力。公司的“汉威”商标被评为“中国驰名商标”。

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